Железная руда (латинский – ferrum, английский – iron) – самый используемый металл. Цена онлайн формируется по итогам торгов на ведущих фьючерсных и сырьевых биржах.
График онлайн железной руды
Железная руда торгуется как фактический товар или через фьючерсы. Инвестиции в железную руду не имеют долгосрочной привлекательности, как вложения в драгоценные металлы –золото, серебро, платину, палладий, поэтому не рассматриваются альтернативой акциям, облигациям, паям ПИФ и прочим ценным бумагам. Железная руда на бирже интересует крупный производственный бизнес для дальнейшего изготовления различной продукции (сталь, чугун).
Однако и у трейдеров есть возможность для профита с операциями по железной руде. Если вы улавливаете трендовые изменения, разбираетесь в скоплениях крупных ордеров, чувствуете тонкости работы на новостях, сможете получать прибыль на фьючерсах, опционах и CFD.
Биржевая единица измерения железной руды
На биржевых площадках железосодержащие товары торгуются как черные металлы: сталь, чугун, лом, руда и др. Цена указана в долларах США (USD) за тонну или в валюте страны нахождения биржи, например, в рупиях (INR) на Мультитоварной бирже Индии и т.д. У железной руды на бирже нет проб, как у драгоценных металлов. Чтобы покупатели четко понимали, какой товар им предлагают, у каждой биржи есть критерии к выставляемому на торги товару.
Распространенный лот – железная руда 62% (Iron Ore 62%). Размер биржевого контракта – 500 тонн.
Цена железной руды
На стоимость железной руды влияют следующие факторы:
- объемы производства (больше добыча – ниже цена);
- рыночный спрос (выше спрос – выше цена);
- биржевая ситуация (спекулятивные сделки, новостной фон и др.);
- срок фьючерсных поставок (контракты с длительным сроком поставки обычно идут с дисконтом).
В текущем десятилетии цена на железную руду не раз претерпевала серьезные колебания. В начале 2011 года тонна руды превысила отметку $187, осенью 2012 года опустилась до $99, а в конце 2015 года рухнула ниже $40 (падение почти в 5 раз за 4 года). На торгах 3 сентября 2019 года на Чикагской товарной бирже тонна железной руды торгуется в районе $90-91.
Динамику изменения цены железной руды смотрите на графике ниже.
Инвестирование в железную руду
Трейдерам и инвесторам для инвестирования в железную руду доступны такие финансовые инструменты:
- фьючерсы;
- опционы,
- CFD,
- индексы;
- ETF;
- акции компаний по добыче и переработке руды на фондовых биржах.
Сфера применения железной руды
Железная руда – это самый используемый людьми металл. Доля железа в мировой металлургии – 95%!
Железо – металл №1 для человека: 95% мирового металлургического производства приходится на переработку железной руды.
В основном из железной руды производят:
- сталь;
- чугун.
При этом практически вся руда используется на производстве стали – до 80%. Из нее делают инструменты, конструкции, оборудование, автомобили, корабли, трубы и многое другое.
Из чугуна делают отдельные части автомобильных агрегатов, заборы и ограждения, ванны, радиаторы, трубы и др.
Лидеры производства железной руды по странам
Лидером по добыче железной руды является Австралия. В десятке крупнейших производителей также Россия и Украина.
ТОП-10 стран-производителей железной руды (за 2015 год):
1. Австралия – 817 млн. тонн.
2. Бразилия – 397 млн. тонн.
3. Китай – 375 млн. тонн.
4. Индия – 156 млн. тонн.
5. Россия – 101 млн. тонн.
6. ЮАР – 73 млн. тонн.
7. Украина – 67 млн. тонн.
8-9. США – 46 млн. тонн.
8-9. Канада – 46 млн. тонн.
10. Иран – 27 млн. тонн.
…
Всего – 2,28 млрд. тонн.
Крупнейшие экспортеры железной руды
Ведущим экспортером железной руды является Австралия, на долю которой приходится половина всего мирового экспорта. Украина и Россия входят в первую десятку.
ТОП-10 экспортеров железной руды (в долларах США на 2018 год):
- Австралия - $46,7 млрд. (50,4% от всего экспорта).
- Бразилия - $20,2 млрд. (21,8%).
- ЮАР – $4,2 млрд. (4,6%).
- Канада - $4,1 млрд. (4,4%).
- Украина - $2,9 млрд. (3,1%).
- Швеция - $2,4 млрд. (2,6%).
- Россия - $1,6 млрд. (1,7%).
- Индия - $1,2 млрд. (1,3%).
- Оман - $1,1 млрд. (1,2%).
- Бахрейн - $0,99 млрд. (1,1%).
Крупнейшие импортеры железной руды
Крупнейшим импортером железной руды являются Китай. На его долю приходится свыше 65% всего мирового импорта. Просто представьте, 65% всех экспортных поставок железной руды уходит всего в одну страну – КНР!
ТОП-10 импортеров железной руды (в долларах США на 2018 год):
1. Китай – $75 млрд. или 65,3% всего мирового импорта.
2. Япония – $9,3 млрд. (8,1%).
3. Южная Корея – $5,4 млрд. (4,7%).
4. Германия – $3,6 млрд. (3,1%).
5. Нидерланды – $2,3 млрд. (2,0%).
6. Тайвань - $1,9 млрд. (1,7%).
7. Франция - $1,3 млрд. (1,2%).
8. Малайзия - $1,1 млрд. (0,9%).
9-10. Индия и Китай – по $1 млрд. (0,9%).
Крупнейшие биржи по продаже черных металлов и фьючерсов на них
Железную руду и прочие черные металлы продают физическим товаром, фьючерсами или другими инструментами (бинарными опционами и т.д.).
Цена формируются на ведущих товарных биржах:
- ICE (США) – товарно-сырьевая биржа мира номер один,
- LME (Великобритания) – ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
- Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (США),
- Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
- Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
- Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).
ТОП бирж РФ торгующих фьючерсами металлов:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
- MOEX (Московская биржа),
- FORTS (срочный рынок Московской биржи).
CFD на железную руду и черные металлы
Трейдеры и инвесторы получили хорошую возможность зарабатывать на железной руде и черных металлах на CFD (Contract For Difference), то есть, не покупая физический товар. Но разве это возможно? Да, ведь CFD - покупка не нефтяной смеси Brent, WTI, природного газа (NG), никеля, меди, алюминия, цинка, свинца, олова и других товаров. Буквально – это "контракт на разницу цен". Плюс к этому, брокеры предлагают кредитное плечо, с которым не нужно платить 100% стоимости лота.
Узнать подробнее можно у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX, предлагающей лучшие условия на "железные" контракты CFD, а также других брокеров высшей лиги: FIBO Group, Interactive Brokers, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), Swissquote Bank SA, FXCM, OANDA (Оанда), Alpari (Альпари), FXPro, Dukascopy Bank SA, FOREX.com, Saxo Bank.
Компании второй лиги отнесены к резерву. Это сомнительные брокеры, имеющие негативные отзывы трейдеров и инвесторов: XM.com, LiteForex, GKFX, RenesourceCapital, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, TurboForex, GrandCapital, АльфаФорекс, Forex4you, EXNESS, NPBFX, eToro, FXOpen, MaxiMarkets, Xtreamforex, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD железной руды
Получение лицензии государственного финансового регулятора обязательное условие для маркет-мейкеров, маклеров и бирж для торгов фьючерсами, опционами и CFD железной руды.
Национальные финансовые регуляторы: CySEC - на Кипре, FINMA - в Швейцарии, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, PFSA - в Польше, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, BaFin - в Германии, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA - в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине, CFTC, NFA, SEC - в США.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в железную руду и черные металлы: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
