Свинец: цена и биржевой анализ графика от Masterforex-V

Свинец (английский – lead, латинский – plumbum) – ходовой биржевой товар группы тяжелых цветных металлов. Цена онлайн формируется на крупнейших фьючерсных и сырьевых биржах мира.

График онлайн свинца

Свинец торгуется на фьючерсных (в виде фьючерсов, опционов и других финансовых инструментов) и товарно-сырьевых биржах (в виде фактического товара). Не обладает инвестиционной привлекательностью как драгоценные металлы (золото, серебро, платина и палладий), поэтому не рассматривается в качестве альтернативы инвестированию в акции, облигации, паи ПИФов и прочие ценные бумаги. На бирже свинец покупают крупные производители, но и трейдеры имеют возможность получать профит при торговле фьючерсами, опционами и CFD на трендовых изменениях.

Биржевая единица измерения свинца

На биржевых площадках свинец продают в долларах США (USD) за тонну или в валюте страны нахождения биржи: в юанях (CNY) на Даляньской товарной бирже и т.д. Каждая биржа выставляет к свинцу четкие критерии, которым должен соответствовать поступающий в продажу металл. Так покупатели получают гарантию приобретения свинца, соответствующего запросам.

Стандартный размер контракта – 5 тонн.

Цена свинца

Стоимость свинца формируется за счет ряда факторов:

• объемы производства;
• рыночный спрос;
• действия биржевых игроков;
• время поставки по фьючерсному контракту.

Пиковой стоимости за десятилетие свинец достиг в предкризисном 2007 году, когда тонна металла оценивалась почти в $3,7 тыс. К концу 2008 года котировки рухнули более чем в 4 раза (до $870), но рынок быстро начал восстанавливаться. В течение следующего года стоимость тонны свинца преодолела $2 тыс., а в последующие годы подобралась к отметке $2,5 тыс. На конец августа 2019 года lead стоит $2,06 тыс. Динамику изменения цены смотрите на приведенном ниже графике.

Инвестирование в свинец

Трейдеры и инвесторы зарабатывают на свинце, покупая на бирже его:

• фьючерсы;
• опционы,
• CFD,
• индексы;
• ETF;
• акции компаний по добыче и переработке металла.

Сфера применения свинца

Свинец известен человечеству с давних времен. Люди научились добывать и обрабатывать этот металл многие тысячи лет назад. На тот момент его главное свойство – быстрое плавление и хорошая ковкость. Из свинца делали бусы и другую бижутерию, статуэтки, трубы. Позже свинец начали добавлять в автомобильное топливо, отливать из него пули.

В средние века свинец добавляли в вино, и это было большой ошибкой, ведь он весьма токсичен. Чтобы обезопасить людей, Папа Римский даже издал специальный указ, запрещающий добавлять свинец при винном производстве. Коварство металла в том, что он накапливается в организме, не проявляя себя до поры до времени.

Свинец активно применяется при изготовлении взрывчатых веществ, инсектицидов, термоэлектрических материалов и др. В медицине используется для защиты людей от вредного излучения рентгеновских аппаратов.

Лидеры производства свинца по странам

Лидером по добыче свинца является Китай, на голову опережающий другие страны. В ТОП-10 также присутствуют Россия и Казахстан.

Страны-лидеры добычи свинца (2018 год, в скобках показатели 2017 года):

1. Китай – 2,1 млн. тонн (2,15 млн. тонн).
2. Австралия – 450 тыс. (459 тыс.).
3. Перу – 300 тыс. (307 тыс.).
4. США – 260 тыс. (310 тыс.).
5. Мексика – 240 тыс. (243 тыс.).
6. Россия – 200 тыс. (200 тыс.).
7. Индия – 170 тыс. (170 тыс.).
8. Казахстан – 100 тыс. (112 тыс.).
9. Боливия – 100 тыс. (110 тыс.).
10. Швеция – 70 тыс. (74 тыс.).

Компании-лидеры производства свинца с листингом на бирже

Крупные производители свинца из Китая пока не вышли на биржу. Передовые места в списке производителей металла с листингом на бирже занимают компании из Австралии, Канады, США и Великобритании.

Крупнейшие по рыночной капитализации компании-производители свинца (на 2019 год):

1. Independence Group NL, Австралия - $1,967 млрд. Акции на Австралийской бирже ценных бумаг.
2. HudBay Minerals, Inc., Канада - $1,335 млрд. Акции на Фондовой бирже Торонто.
3. Griffin Mining Ltd., Великобритания (добывает свинец в Китае через дочерние компании) - $189,65 млн. Акции на Лондонской фондовой бирже.
4. Aussie Q Resources Limited, Австралия - $173,10 млн. Акции торгуются на бирже ASX.
5. Abitibi Royalties Inc., Канада - $155,8 млн. Акции на бирже TSX.

Крупнейшим производителем цинка и свинца в России является Челябинский цинковый завод. Собственно в РФ эта отрасль довольно локализована: всего два производителя – ЧЦЗ и базирующаяся во Владикавказе компания "Электроцинк". Крупнейший акционер ЧЦЗ - Уральская горно-металлургическая компания.

Крупнейшие импортеры свинца

ТОП импортеров свинца (в долларах США на 2014 год):

1. Китай - $2,16 млрд.
2. Южная Корея - $1,53 млрд.
3. Канада - $750 млн.
4. Бельгия - $736 млн.
5. Германия - $582 млн.
6. Япония - $294 млн.
7. Италия - $201 млн.
8. Казахстан - $197 млн.
9. Болгария - $115 млн.
10. Индия - $101 млн.

Крупнейшие экспортеры свинца

ТОП экспортеров свинца (в долларах США на 2014 год):

1. Мексика - $1,42 млрд.
2. Перу - $1,01 млрд.
3. Австралия - $992 млн.
4. США - $802 млн.
5. Россия - $471 млн.
6. Бельгия - $434 млн.
7. Гватемала - $349 млн.
8. Боливия - $160 млн.
9. Турция - $142 млн.
10. Швеция - $110 млн.

Крупнейшие биржи по продаже свинца и фьючерсов свинца, на которых формируется цена металла

Свинец на биржах торгуется физическим товаром, фьючерсами и другими инструментами (бинарные опционы и др.).

Цену формируют ключевые товарные биржи:

• ICE (США) – товарно-сырьевая биржа №1 в мире,
• LME (Великобритания) – ведущая биржа по торговле цветными и черными металлами,
• Нью-Йоркская товарная биржа (США),
• Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП российских бирж торгующих фьючерсами металлов:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

CFD на свинец

Трейдеры и инвесторы получили возможность зарабатывать на свинце и других товарах благодаря такому финансовому инструменту как CFD (Contract For Difference). Покупая CFD, трейдер покупает не физический товар – нефть Brent или WTI, природного (NG) или сжиженного (LNG) газа, никеля, меди, алюминия и др.

CFD - это "контракт на разницу цен", который доступен трейдерам еще и с кредитным плечом, позволяющим торговать без уплаты 100% стоимости лота. Благодаря кредитному плечу биржевая торговля стала доступной сотням тысячам инвесторов.

Лучшие условия на "свинцовые" контракты CFD предлагает первый номер рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компания Nord FX и другие брокеры высшей лиги: Finam (Финам), OANDA (Оанда), FIBO Group, Fort Financial Services (FortFS), Swissquote Bank SA, FXCM, Alpari (Альпари), Saxo Bank, FXPro, Dukascopy Bank SA, FOREX.com, Interactive Brokers.

Резервом компаний с CFD на свинец брокеры 2-й лига (сомнительные компании с массой отрицательных отзывов от трейдеров и инвесторов): GKFX, RenesourceCapital, XM.com, LiteForex, FreshForex, EsplanadeMarketSolutions, TurboForex, GrandCapital, АльфаФорекс, FXOpen, MaxiMarkets, Forex4you, EXNESS, NPBFX, eToro, Xtreamforex, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD свинца

Торговля фьючерсами, опционами и CFD свинца регулируется государственными финансовыми регуляторами, поэтому маркет-мейкеры, маклеры и биржи должны получить лицензию, прежде чем приступить к торгам.

Регуляторы: FINMA - в Швейцарии, CySEC - на Кипре, FCA - Великобритании, FI - в Швеции, PFSA - в Польше, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, BaFin - в Германии, FSAEE - в Эстонии, FCMC - в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SFC - в Гонконге, MAS - в Сингапуре, FSCL - в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ASIC - в Австралии, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA - в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине, CFTC, NFA, SEC - в США.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в свинец: насколько привлекательна, по вашему мнению, такая инвестиция? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?