Молоко (английский - milk) – ценный пищевой продукт. Торгуется на сырьевых и фьючерсных рынках. Наиболее известные контракты: Class III и Class IV Milk Futures.
График онлайн молока
Молоко – важное питательное вещество, вырабатывается молочными железами самок млекопитающих. Природное предназначение – корм для маленького потомства, чей организм пока еще не способен переварить иную пищу. Люди широко используют молоко в пищевой промышленности: употребляют его в сыром виде, готовят различные блюда, производят кефир, йогурты, сметану, сыр и другие молочные продукты. Наибольшее распространение получило коровье молоко.
Российские стандарты предписывают употреблять 392 кг молока (включая продукты из молока) на одного человека, в частности:
- 116 кг цельного молока,
- 12,3 кг обезжиренного молока,
- 8,8 кг творога,
- 8 кг мороженого,
- 6,5 кг сметаны,
- 6,1 кг сливочного масла,
- 6,1 кг сыра,
- 3 кг сгущенного молока.
На американских биржах торгуются контракты на поставку молока 3-го и 4-го классов (Class III Milk Futures и Class IV Milk Futures).
На Чикагской товарной бирже "молочные" фьючерсы появились в 1996 году. Стремясь идти в ногу с рынком, в 2000 году их разделили на два контракта – 3-й и 4-й классы молока. Чем они отличаются?
- Молоко 3-го класса известно как "сырное молоко", поскольку его используют в основном для производства сыра;
- Молоко 4-го класса используется для производства сухого молока и сливочного масла.
Единица измерения коровьего молока
На рынке и в магазине мы привыкли покупать молоко в литрах, но на биржах торгуют оптовыми партиями и не всегда измеряют в привычных для нас единицах. В каждой стране есть своя система, в некоторых случаях биржи придерживаются исторических традиций.
- Меры веса: тонны, тройские унции, фунты,
- Меры объема: тюки, бушели, баррели.
Молоко на CME торгуется в фунтах. В пересчете на килограммы 1 фунт – примерно 0,45 кг.
Каждый контракт на молоко 3-го класса подразумевает поставку 200 000 фунтов (примерно 90,7 тонны).
Цена коровьего молока на бирже
Цена биржевого товара зависит от ряда факторов:
- объемов производства и спроса;
- спекулятивных сделок, способных кратковременно поднять или опустить цену;
- курсы валют;
- форс-мажор (засуха, наводнение, пожар, война, эпидемия и др.);
- мировые кризисы.
На CME торги проходят в американской валюте – долларе США, другие площадки торгуют в своей национальной валюте – евро, швейцарском франке, рэнде, песо, гонконгском долларе, рупии, рубле, юане, иене, австралийским долларе и т.д. Некоторые площадки предоставляют возможность торговать в разной валюте.
На графике ниже динамика цены молока 3-го класса в 2004-2019 годах. Цена указана в долларах за 100 фунтов.
Как видим, молоко на рынке подвержено частым и серьезным ценовым скачкам.
Инвестирование в коровье молоко
Для получения прибыли на финансовых рынках доступны такие инструменты:
На рынке можно работать через доверительного управляющего, позволив кому-то распоряжаться вашими деньгами, или самостоятельно. В первом случае вы экономите время, но не имеете возможности (или она ограничена) влиять на сделки. Во втором – все зависит только от вас. В таком случае будущему трейдеру понадобятся качественные знания, вооружившись которыми он сможет анализировать объемы, индикаторы и осцилляторы, научится манименеджменту и остальным тонкостям трейдинга.
Финансовые рынки:
- сырьевой;
- драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина),
- фондовый (облигации, ПИФы, и другие ценные бумаги).
Производство коровьего молока в мире
Крупнейшим производителем коровьего молока в мире являются США, следом с отставанием в 1,5 раза идет Индия, третий – Китай. Россия входит в первую десятку.
ТОП-10 стран по производству коровьего молока:
- США – 91,3 млн. тонн.
- Индия – 60,6.
- Китай – 35,7.
- Бразилия – 34,4.
- Германия – 31,1.
- Россия – 30,3.
- Франция – 23,7.
- Новая Зеландия – 18,9.
- Турция – 16,7.
- Великобритания – 13,9.
Отметим, что по общему производству молока Индия опережает США за счет высокого показателя производства молока буйволов.
Экспорт коровьего молока
Крупнейшим экспортером коровьего молока является Новая Зеландия. Почти каждая пятая тонна импортного молока происходит из этой страны. В ТОП-15 располагается Беларусь с долей рынка 2%.
ТОП-10 экспортеров коровьего молока (2018 год):
1. Новая Зеландия – $5,5 млрд. (19,3% всего импорта).
2. Германия - $2,8 млрд. (9,8%).
3. Нидерланды - $2,5 млрд. (8,6%).
4. Бельгия - $1,7 млрд. (6,1%).
5. США - $1,6 млрд. (5,6%).
6. Франция - $1,5 млрд. (5,4%).
7. Гонконг - $1,0 млрд. (3,6%).
8. Австралия - $907,4 млн. (3,2%).
9. ОАЭ - $812,1 млн. (2,8%).
10. Великобритания - $788,1 млн. (2,8%).
…
12. Беларусь - $576,6 млн. (2,0%).
Импорт коровьего молока
Крупнейшим покупателем коровьего молока на внешних рынках с долей 12,3% является Китай. Значительные объемы приобретают Германия и Гонконг. Россия, хоть и входит в десятку крупнейших производителей, немалый объем импортирует, поскольку внутренние потребности выше. При этом с 2014 года Россия сократила импорт коровьего молока почти вдвое – на 49,1% и наращивает собственное производство.
ТОП-10 импортеров коровьего молока (2018 год):
1. Китай – $3,4 млрд. (12,3% всего импорта).
2. Германия - $1,8 млрд. (6,4%).
3. Гонконг - $1,6 млрд. (6,0%).
4. Бельгия - $1,4 млрд. (5,1%).
5. Нидерланды - $1,3 млрд. (4,6%).
6. Италия - $1,1 млрд. (4,1%).
7. Алжир - $1,1 млрд. (4,0%).
8. Франция - $907,8 млн. (3,3%).
9. Мексика - $754,4 млн. (2,7%).
10. Индонезия - $525,4 млн. (1,9%).
…
14. Россия - $488,1 млн. (1,8%).
Крупнейшие товарные и универсальные биржи
Фьючерсы и опционы молока 3-го и 4-го классов торгуются на бирже CME.
Сырьевые, фьючерсные и универсальные биржи:
США:
- CME (Чикагская товарная биржа),
- COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
- NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
- CBOT (Чикагская торговая палата),
- ICE (Интерконтинентальная биржа),
- Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
- NADEX (биржа бинарных опционов).
Россия:
- MOEX (Московская биржа),
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
- АО "Национальная товарная биржа",
- FORTS (срочный рынок Московской биржи).
Азия:
- Multi Commodity Exchange (Индия),
- Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
- Dalian Commodity Exchange (КНР),
- HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
- Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
- TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
- BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
- Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
- Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
- Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
- Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
- KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
- SGX (Singapore Exchange, Сингапур).
Европа:
Южная Америка:
- Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
- Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).
Африка:
- Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
- Эфиопская товарная биржа (ECX).
Австралия:
- ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).
CFD на коровье молоко
Сырьевой рынок отпугивает начинающих инвесторов, они думают, что если приобретут партию коровьего молока, его привезут прямо к порогу дома. И что с ним дальше делать? На самом деле, не обязательно покупать физический товар на бирже, чтобы полноценно торговать и зарабатывать. Лидер рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компания Nord FX предлагает CFD (Contract For Difference). С "контрактами на разницу цен" не нужно физически покупать товар!
С кредитным плечом от брокера трейдеры платят лишь часть стоимости лота, так торговля стала еще доступней.
Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, Interactive Brokers, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, FOREX.com, FXCM, Saxo Bank, OANDA (Оанда), FXPro, Alpari (Альпари).
2-я лига (брокеры с негативными отзывами): GrandCapital, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, АльфаФорекс, FXOpen, TurboForex, Форекс Клуб, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, GKFX, TeleTrade, Admiral Markets, NPBFX, EXNESS, FreshForex, RenesourceCapital и др.
Товары сырьевого рынка
- Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
- Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
- Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
- Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
- Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), свиные туши (lean-hogs), молодые бычки (feeder cattle), замороженный свиной бекон, коровье молоко.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD коровьего молока
Биржам, брокерам, маклерам и другим участникам финансового рынка обязательно нужно иметь лицензию от соответствующего национального регулятора.
Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FinCom - в Китае, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования производные инструменты коровьего молока, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
