Фьючерс на картофель: анализ от трейдеров Masterforex-V

Картофель (potato) – важный пищевой продукт. Контракты заключаются на товарных и фьючерсных биржах.

График онлайн картофеля

В странах СНГ картофель очень популярный продукт. Многие люди пребывают в уверенности, что его выращивали тут испокон веков. Однако родина картофеля – Южная Америка, соответственно до ее колонизации европейцам об этом овоще не было известно.

В Южной Америке картофель и сейчас встречается в дикой природе. Интересно, что индейцы считали его священным плодом, поклонялись ему и в пищу не употребляли.

Считается, что европейцам картофель открыл испанский священник и участник миссии по колонизации Южной Америки Сьеса де Леон. Увидев плоды в Перу, он привез их в Испанию в 1551 году. Первое время картофель выращивали в Европе как экзотическое декоративное растение, а его плоды считали ядовитыми. Однако очень быстро европейцы поняли: картофель не только не ядовит, он очень вкусный и питательный. Благодаря урожаю картофеля во Франции в 18 веке был побежден голод, а вот в Ирландии неурожай стал причиной голода в середине 19 века.

В Россию картофель, как и кофе, завез Петр I. Будучи с визитом в Голландии он прислал домой мешок клубней и поручил отправить в разные регионы для выращивания. Крестьяне нарекли картофель "земляным яблоком" и долгое время сопротивлялись его распространению, считая опасным продуктом, провоцирующим болезни. Активность правительства по насаживанию крестьянам картофеля привела к бунтам в середине 19 века. Их так и называли – "картофельные бунты". Со временем продукт распробовали, и во время царствования Николая I он получил широкое распространение. В то время картофель уважительно называли вторым хлебом, под его посевы выделили 1,5 млн. га.

Интересный факт: в 1995 году картофель, первым из овощей, вырастили в космосе.

Клубни картофеля обычно на 75-77% состоят из воды, на 17-18% - из крахмала (максимальное содержание – около 30%).

Картофель торгуется на Мультитоварной бирже Индии (MCX) и ряде других площадок.

Единица измерения картофеля

Любой товар в чем-то измеряется, ведь нужно понимать, какой объем, вес … продукта вы получите за свои деньги. На бирже товары измеряют в:

• фунтах, тройских унциях, килограммах (тоннах) – меры веса;
• баррелях, бушелях, тюках – меры объема.

На MCX картофель торгуется в тоннах. Учтите, что каждый контракт подразумевает поставку сразу 30 метрических тонн продукта.

Цена картофеля на бирже

На бирже MCX картофель торгуется в рупиях, на других биржах цена выставлена в местной валюте - американских долларах, рублях, франках, рэндах, песо, гонконгских долларах, евро, юанях, иенах, австралийских долларах и т.д. Есть площадки, позволяющие торговать товарами в разных валютах.

На цену товара влияют:

• производство (урожай) и спрос;
• биржевые спекуляции;
• курс валют;
• форс-мажоры (засухи, болезни растений, ураганы и прочие природные катаклизмы, войны, политические факторы и др.);
• мировые кризисы.

На графике ниже приведена стоимость картофеля на MCX с 2004 по 2014 годы. Цена указана в рупиях за тонну.

Инвестирование в картофель

Трейдеры и инвесторы зарабатывают на финансовых рынках через покупку-продажу:

• CFD,
• ETF,
• фьючерсов,
• опционов,
• индексов,
• акций производителей на фондовых биржах.

С профессиональными преподавателями покорение вершин финансовых рынков гораздо легче. Вы научитесь работать с осцилляторами и индикаторами, анализировать объемы, обучитесь грамотному манименеджменту и различным торговым стратегиям. Альтернативой самостоятельной торговли является доверительное управление.

Контракты на картофель заключаются на сырьевых рынках. Популярными для инвестирования направлениями также являются фондовый рынок (ПИФы, облигации и другие ценные бумаги), форекс и драгметаллы (золото, серебро, палладий, платина).

Производство картофеля в мире

Ведущим производителем картофеля в мире является Китай. За несколько десятков лет китайцы в разы нарастили его производство. В числе лидеров также Россия, Украина и Беларусь.

ТОП производителей картофеля (2016 год):

1. Китай – 99,1 млн. тонн (26,79 млн. в 1985 году).
2. Индия – 43,8 (12,57).
3. Россия – 31,1.
4. Украина – 21,8.
5. США – 20,0.
6. Германия – 10,8 (21,05).
7. Бангладеш – 9,5.
8. Польша – 8,9 (11,0).
9. Франция – 6,8 (7,78).
10. Нидерланды – 6,5 (7,15).
11. Беларусь – 6,0.

Как видим, Китай и Индия резко нарастили производство, Польша, Франция и Нидерланды немного сократили, а в Германии оно упало в 2 раза. Россия, Беларусь и Украина в 1985 году пребывали в составе одного государства. В 1986 году производство картофеля в СССР составило 87,2 млн. тонн.

Производство картофеля в России

В 2017 году в России было собрано 29,6 млн. тонн картофеля. Наблюдается определенный спад к 2016 году, который пояснили сложными погодными условиями, оказавшими влияние на урожай. Из-за непогоды посевы картофеля за год сократились на 7%.

Пика производства этого десятилетия на данный момент достигли в 2014 году – 33,65 млн. тонн.

Потребление картофеля в России в 2017 году составило 112,8 кг на душу населения. Это выше рекомендованной нормы – 90 кг, что, впрочем, совсем не является минусом, а показывает, насколько россияне любят этот продукт.

Экспорт картофеля

Ведущими экспортерами картофеля являются Франция, Нидерланды и Германия. На троих – почти 45% экспортного рынка.

ТОП-5 экспортеров картофеля (2017 год):

1. Нидерланды - $733 млн. (18 рынка).
2. Франция - $683 млн. (16%).
3. Германия - $408 млн. (10%).
4. Египет - $301 млн. (7,0%).
5. США - $244 млн. (6,0%).

Импорт картофеля

Наибольший объем картофеля закупают Бельгия и Люксембург (вместе). Интересно, что среди лидеров импорта встречаются лидеры экспорта – Германия, США и Нидерланды. Все просто – реэкспорт.

ТОП-5 импортеров картофеля (2017 год):

1. Бельгия вместе с Люксембургом - $450 млн. (11% рынка).
2. Нидерланды - $320 млн. (8%).
3. Германия - $244 млн. (6%).
4. Испания - $225 млн. (5%).
5. США - $224 млн. (5%).

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Сырьевые, фьючерсные и универсальные биржи:

США:

• CME (Чикагская товарная биржа),
• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов).

Россия:

• MOEX (Московская биржа),
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
• АО "Национальная товарная биржа",
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

Азия:

• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур).

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на картофель

Контракты CFD (Contract For Difference) от лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX позволяют торговать на сырьевых рынках без покупки физического товара. Трейдерам не нужно переживать, что завтра-послезавтра им под порог сгрузят тонны картофеля или другого товара. Зарабатывайте просто на разнице цен!

 

Кредитное плечо облегчает торговлю, позволяя заходить на рынок с небольшими суммами, ведь не нужно оплачивать 100% лота.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), Finam (Финам).

2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD картофеля

Биржи, маркетмейкеры, брокеры и остальные участники финансового рынка должны получить лицензию, как подтверждение законности работы. Выдают их национальные финансовые регуляторы:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты картофеля, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?