Евро/доллар протестировал зону максимумов $1.3620 на Forex

НЕФТЬ - превысила отметку $99 за баррель в пятницу и завершила день на 6-недельном максимуме. Рост цен на бензин и печное топливо также оказал поддержку ценам на нефть на фоне сильных ожиданий по спросу и опасений относительно поставок.

Данные Американского Института Нефти показали сокращение запасов дистиллятов на 1.18 млн. баррелей за неделю по 31 января. Запасы сырой нефти выросли на 384,000 баррелей против прогноза роста на 2.55 млн.

В качестве фактора роста цен на нефть также можно назвать сокращение добычи сырья в Ливии на минувшей неделе до 450,000-500,000 баррелей в сутки по сравнению с 600,000 баррелями ранее. Об этом заявил представитель ливийской компании National Oil Corp., отметивший, что снижения добычи было вызвано действиями протестующих, перекрывших нефтепровод в районе Зинтан

С технической точки зрения ничего не изменилось. Нефть продолжат следовать в район 100,80. Прохождение этого уровня откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50, сообщают аналитики Forex компании HY Markets.

ЕВРО - продолжает рост. Конституционный суд Германии отправил вопрос по легитимности программы ЕЦБ по выкупу бондов в Европейский суд. Суд Германии полагает, что программа OMT превышает полномочия центрального банка, хотя ЕЦБ на своей страчке в Твиттере заявил, что все “в рамках мандата”.

Статистика Германии показала рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 55.5 пп в январе против 53.5 пп в декабре, что выше среднего прогноза аналитиков в 53.6 пп. Между тем, аналогичный показатель ЕС вырос до 51.6 пп в январе против декабрьского значения в 51.0 пп, однако это ниже среднего прогноза аналитиков в 51.9 пп. Сводный индекс ЕС вырос до 52.9 пп в январе после 52.1 пп ранее и ниже прогнозов в 53.2 пп.

С технической точки зрения, EUR/USD протестировал зону максимумов $1.3620 после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США и торгуется выше $1.3600, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3480. Ниже поддержка находится на $1.3400 (минимумы 21 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.3620 и $1.3680.

ИЕНА  - по итогам недели ничего не сказала. Доллар вырос против иены в конце недели, а до этого японская валюта укрепляла свои позиции. Иена получила временную поддержку после того, как Билл Гросс из Pacific Investment Management Co. заявил, что рисковые активы остаются уязвимыми, что усилило спрос на валюты-убежища, включая иену. Эксперты Societe Generale считают, что USD/JPY может упасть до 97.00. Во вторник министр экономики Японии Акира Амари выразил опасения относительно недавних движений на рынке, отметив, что “рынки чрезмерно реагируют на новости”.

С технической точки зрения, USD/JPY в области сессионных максимумов на Y102.25/30. Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (вчерашние минимумы), затем - на Y101.00. Выше сессионного максимума сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).

ФРАНК  - заметно вырос в пятницу после выхода разочаровывающих данных по занятости в США, которые показали рост всего на 113,000 (средний прогноз 175,000-180,000). Это выше декабрьского показателя в 75,000, однако значительно ниже среднего прогноза. Уровень безработицы снизился до 6.6% с 6.7%, в то время как аналитики прогнозировали 6.7%.

В своем выступлении представитель ФРС Дэнис Локхард заявил, что  следует ожидать серию сокращений программы покупки активов на $10 млрд., QE будет завершена к 4 кварталу, а повышение ставки стоит ожидать не ранее середины 2015 года.

Ранее еще один представитель ФРС-  Плоссер выступил за ускорение процесса сокращения программы QE, поскольку по его мнению рынок труда достиг критериев существенного укрепления, и следует завершить программу до середины 2014.

Как заявил Плоссер, чем дольше ФРС будет покупать облигации, тем большими будут риски финансовой нестабильности. Он также выступает за завершение QE до того, как уровень безработицы достигнет 6,5%, поскольку рынок труда быстро восстанавливается, инфляция стабилизировалась, а волатильность на развивающихся рынках не несет угрозы для США, утверждают аналитики компании HY Markets.

Бюджетное Управление Конгресса понизило прогноз по дефициту США на 2014 год до $514 млрд. против предварительной оценки в $560 млрд.. Комитет также прогнозирует рост экономики на 3.1% в 2014 году.
С технической точки зрения USD/CHF отступает. Поддержка находится на CChf0.8965 (вчерашние минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8930 (минимумы 29 января). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и  Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ- достиг 3-недельного минимума против евро после оглашения решения Банка Англии, который сохранил ключевую ставку на рекордном минимуме, а также оставил без изменений программу QE. Опубликованная статистика показала рост цена на жилье в Британии на 7.3% в январе после 7.5%. Между тем, по отношению к доллару стерлинг вырос.

Национальный Институт Социальных и Экономических Исследований (NIESR) заявил, что экономическое восстановление Британии стало “устойчивым”. NIESR также говорит, что безработица снизится под отметку 7% до конца текущего года. NIESR ожидает, что потребительские расходы останутся основным драйвером восстановления экономики в 2014 и 2015 годах благодаря поддержке со стороны возрождения активности на рынке жилья. NIESR теперь прогнозирует, что процентные ставки будут повышены не ранее второго квартала 2015 года, хотя это должно произойти не раньше, чем через год после того, как уровень безработицы опустится ниже 7%.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется в области $1.6390 после преодоления сильного сопротивления на $1.6660 (максимум 24 января). Теперь сопротивление находится на $1.6440 (минимумы 30 января) и $1.6520. Ближайшая поддержка находится на $1.6300 и $1.6250. Ниже $1.6250 поддержка находится на $1.6200 (канальная линия от 10 октября).

ЗОЛОТО - взлетело в пятницу после того, как отчет по занятости разочаровал инвесторов. Апрельский фьючерс на золото вырос на $4.60 или 0.4% до $1,261.80 за унцию. С начала недели драгоценный металл вырос в цене на 1.8%. В пятницу золото выросло до максимумов в районе $1,272 за унцию после того, как министерство труда США сообщило, что в январе страна смогла создать всего 113,000 новых рабочих места.

Слабый отчет по занятости в частном секторе США от ADP оказал ранее также поддержку ценам на золото. Отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP в январе показал рост на 175K против 238K в декабре. Из-за недельного празднования Лунного Нового Года финансовые рынки Китая остаются закрытыми. Отсутствие азиатских участников повышает волатильность на рынке.

С технической точки зрения золото вплотную подошло к важному сопротивлению на 1270.20 и начало снижаться. Ключевая поддержка остается на 1180.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Преодоление 1270.20 откроет дорогу к 1310.00.

Прогноз отдела аналитики рынков международной компании HY Markets